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公司新闻

每张面值为群众币摩登3登录100元

[编辑:永太净化设备经营部] [时间:2020-03-21]

  摩登3注册使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见

  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为安徽

  开润股份有限公司(以下简称“开润股份”或“公司”)公开发行可转换公司债

  券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引

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  第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业

  板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年

  修订)》等有关法律法规规定,对开润股份拟使用募集资金向全资子公司提供借

  款实施募投项目的事项进行审慎核查,情况如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行

  股票的批复》(证监许可[2016]2746号)核准,公司于2019年12月26日公开

  发行可转换公司债券2,230,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为

  集资金净额为217,304,584.89元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020

  年1月3日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具

  公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划

  本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于本次项目拟投入募集资金总额

  为保障募投项目的顺利实施,公司使用募集资金向全资子公司滁州米润科技

  有限公司(以下简称“滁州米润”)提供借款,总金额为150,404,584.89元。

  本次借款为无息借款,期限3年,自本公司将上述借款划转至指定账户之日起计

  算。到期后,如双方均无异议,自动续期,也可提前偿还。

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:安徽省滁州市扬子路与徽州路交叉口西北角

  经营范围:各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、

  箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产

  品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务;软件开发;货物装卸及搬运服

  务;货物进出口及技术进出口业务(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外);

  机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售;电子科技、网络科技、信息科

  技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,房屋租赁。(依法须经

  批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1,668,523.46元。上述财务数据已经审计。

  润为10,266,535.87元。上述财务数据未经审计。

  公司本次使用募集资金向全资子公司滁州米润提供借款实施募投项目是基

  于募投项目实施主体实际需要,有利于保障上述募投项目的顺利实施,符合募集

  资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司

  公司于2020年1月15日召开的第二届董事会第四十一次会议和第二届监事

  会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实

  施募投项目的议案》,同意本次使用募集资金向滁州米润提供借款实施募投项目

  事项。本议案无须提交股东大会审议。公司独立董事于2020年1月15日发表了

  1、开润股份本次使用募集资金向全资子公司滁州米润提供借款实施募投

  项目已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十一次会议审

  议通过,独立董事发表了同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的程序;

  2、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目不存在变

  相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未违反募集资金投资项目的有关

  承诺,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《深圳证券交易所创业板

  上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、摩登3登录《上市公司监管指引第 2 号——

  上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有

  综上,保荐机构对开润股份使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施

  (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司使用募集

  资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见》之签章页)